企業資金管理與投融資價值創造-如何讓財務管理引領企業發展之道

【課程背景】

隨著大數據時代的到來，市場上涌現出大量創新、創業型企業。在目前中國大的經濟環境持續低迷，市場競爭趨于白熱化，企業業績下降，成本增加的形勢下，如何能在逆勢中生存、并成長為一個優秀的企業，成為了每一個民營企業家共同面臨的問題。

逆水行舟不進則退，企業除了應先練好內功，逐步由原來的粗放式的管理方法，轉型為精耕細作的管理方法。同時，更要通過資本杠桿讓企業迅速擴大規模，實現彎道超車，成為行業中的佼佼者。

本課程在大數據時代背景下，偏重從企業的財務管理角度出發，為企業分析投融資的痛點，運用財務管理的內核助力企業騰飛，讓財務思維引領企業的業務發展。讓企業的財務人員具備運營思維的同時，掌握最新的投、融資玩法以及內部控制策略，從而為企業帶來百倍的價值提升。

【課程收益】

?  了解企業投資的基本理念

?  了解企業融資的核心思路

?  掌握投資并購中“商譽”的陷阱、套路和玩法

?  掌握企業投融資的常見風險，以及如何應對

?  掌握企業投融資風險控制思維，運用到企業業務決策中

?  掌握財務模型（FM-Model）

?  掌握內部控制的主要策略

【課程宗旨】根據學員需求，在短期內讓業務專家具備財務管理頭腦。讓財務專家具備運營思路、了解內部控制的策略及實施辦法，更懂得企業投融資的大方向和風險要素。

【課程時間】12小時

【課程目標】學員發現投融資對于企業的重要性；內部控制對企業的重大影響；解決企業投融資難，內部控制無法有效落地的問題。

【課程大綱】

目錄

一、什么是財務管理（1h）

?  會計與財務管理的區別

?  財務負責人的三大視角

?  財務管理的四大常識

?  財務管理的五大模塊

二、大數據時代下，企業的資金安全性該如何創新升級？（3h）

?  采購中的資金內部控制策略（案例：澳大利亞5星級度假村 互動參與/分組討論）

（案例：一個國企電力集團的采購內控布局）

案例中涉及博弈，內控多層次布局，以及內部控制如何落地，如何實施等實戰內容

?  消減庫存的內部控制策略（案例：京東）

?  市場渠道費用中的資金安全 （案例：匯利多，果園老農和三只松鼠）

?  收銀中的貪腐問題 （案例：肯德基，星碳烤串）

?  企業內部控制的策略匯總（所有的全新內部控制策略方法打包集合）

三、資金頭寸不夠或者資金鏈斷裂該怎么辦？（1h）

?  資金頭寸不夠的對策（案例：草原度假村）

?  資金鏈斷裂應該如何應對？

四、新形式下，企業對投、融資的需求是什么？(1h)

?  提升局部市場競爭力（案例：分眾收購框架）

?  市場防御（案例：攜程收購途家）

?  優質資源打包（案例：TOM集團打造OMG集團）

?  好股權等于超級毛利的好商品（案例：TOM收購華誼兄弟）

?  上市公司業績壓力

?  技術短板 （案例：阿里巴巴收購雅虎）

?  抽逃資金

?  博弈貫穿著整個投資并購的過程

三、2018年上市公司的商譽“玄機”在哪里？（1h）

?  商譽的計算

?  商譽減值的核算

?  在2018年上市公司商譽減值為何頻頻爆雷

?  新企業會計準則下，上市公司減少購入商譽的幾種隱蔽手段和玩法（案例）

?  對于如何甄別一個企業的商譽是否合理

?  企業投資并購的 “吸星大法”是如何設計的

四、企業在投資并購中還會出現哪些套路和玩法？(2h)

?  并購前期需要注意的風險及相應的對策

l  董事會陷阱（案例OFO出現的問題）

l  股東借款陷阱 （案例：金立）

l  稅金陷阱

?  并購達成后需要注意的風險及相應策略

l  對賭協議

l  債務及擔保陷阱

l  強賣權陷阱

?  企業整合中應注意的風險和相應策略

五、企業投資并購中通常會碰到的股權結構是什么？(2h)

?  不好的股權結構

?  好的股權結構

?  如何將不好的股權結構變為好的股權結構

六、 企業融資分為幾個階段？（1h）

?  企業融資的緣起

?  天使投資、VC、PE的區別

?  企業估值的確定方法

?  如何寫好商業計劃書

?  如何立項

七、課程回顧、課程結束