課程收益

2  深入掌握以國家戰略為導向的資本定位

2  深入掌握以專精特新為導向的資本之路

2  全面掌握如何鎖定適合企業資本戰略的投資人

2  深入理解投資人視角下的企業融資成功的核心要點

2  深入理解投資人對于融資企業評判核心要點和決策的關鍵流程

2  全面掌握以募資為導向的商業計劃書撰寫的核心要點

課程對象：公司股東、董事長/副董事長、董事、監事、經理/副經理、董事會秘書、投資總監、財務總監、審計總監、投資經理、財務經理以及企業融資工作的相關人員

課程特色：實戰派風格、針對性強、追求“落地”文化

課程時長：6-12小時

課程大綱

模塊一  以國家戰略為導向的資本定位

n  從國家雙循環戰略看資本定位

l  國家雙循環略的政策定位

l  內循環帶來的需求端升級產業機遇

l  內循環帶來的供給端升級產業機遇

l  內循環帶來的金融端升級產業機遇

n  從國家雙碳戰略看資本定位

l  中國雙碳戰略的“憲法”解析

v  《中共中央關于完整準確全面貫徹新發展理念做好碳達峰碳中和工作的意見》

v  《國務院關于印發2030年前碳達峰行動方案的通知》

l  各部委對雙碳戰略的落地政策解析

l  各省市直轄市對雙碳戰略的落地政策解析

l  雙碳戰略實現路徑解析

v  雙碳戰略對中國經濟體系的重構

v  歷次五年規劃的降碳目標及完成情況回顧

v  雙碳戰略的階段目標及落地規劃

n  從兩會政府工作報告看國家戰略最新方向

l  兩會明確的核心工作目標解讀

v  全國兩會核心目標

v  地方兩會核心目標

l  兩會穩增長預示的全年政策基調

v  財政政策的全年趨勢

v  貨幣政策的全年趨勢

v  地方債的全年趨勢

l  兩會對國家核心戰略的再次確認

模塊二  以專精特新為導向的資本之路

n  政策定位的專精特新小巨人

l  定位條件：基本要求、經濟效益、目標市場、專業化程度、創新能力、...

l  主要特性：行業特性，市值特性，盈利特性，區域特性，...

n  專精特新主要支持政策回顧：國際，部委與地區

l  政治局會議，國務院，工信部，發改委，上海，...

n  專精特新是內循環的重要支柱

l  需求端升級，供給端升級，...

n  專精特新的北交所之路

l  北交所定位專精特新

l  北交所的上市制度

l  北交所的交易制度

n  專精特新的未來之路

l  投資人視角下的專精特新企業分析

l  未來主要專精特新賽道分析

模塊三  以融資為導向的資本計劃：商業計劃書的撰寫

n  企業資本計劃與商業計劃書的基本框架

n  企業基本信息概覽

l  企業工商信息

l  企業股東信息

l  企業管理團隊

n  企業商業模式及盈利模式呈現

l  基于產業鏈的商業模式概覽

l  供給端分析：企業的產業鏈分析

l  供給端分析：業務的產業鏈分析

l  需求端分析：行業的消費者分析

l  企業的盈利模式分析

n  企業外部環境分析

l  企業外部環境分析概覽

l  企業政策環境分析

l  企業經濟環境分析

l  企業社會環境分析

l  企業技術環境分析

n  行業生命周期分析

l  行業周期分析概覽

l  行業導入期分析

l  行業成長期分析

l  行業成熟期分析

n  行業市場空間分析

l  行業市場空間分析概覽

l  市場空間分析的邏輯架構

l  市場空間分析的關鍵要素計算

l  市場空間分析結果匯總

n  行業競爭格局分析

l  行業競爭格局分析概覽

l  行業競爭者的定位

l  競爭優勢的多角度分析

n  企業的競爭優勢呈現

l  基于經濟護城河模型的企業競爭優勢分析概覽

l  企業的無形資產護城河分析

l  企業的轉換成本護城河分析

l  企業的網絡效應護城河分析

l  企業的成本優勢護城河分析

l  企業的規模效應護城河分析

n  凸顯經營成果的財務分析

l  企業財務分析概述

l  企業償債能力分析

l  企業營運能力分析

l  企業盈利能力分析

l  企業成長能力分析

n  企業的未來規劃

l  企業的戰略發展規劃

l  企業本論估值與融資規劃

l  企業未來的退出規劃

n  商業計劃書的信息摘要

l  企業核心信息

l  企業的核心優勢

l  企業的未來規劃

模塊四  以融資為導向的資本計劃：交易條款設計

n  鎖定談判權利的條款

l  保密條款

2  保密條款的概念和基本內容

2  保密條款舉例

l  排他性條款

2  排他性條款的概念和基本內容

2  排他性條款舉例

l  價格鎖定條款

2  價格鎖定條款的概念和基本內容

2  價格鎖定條款舉例

n  投資估值類條款

l  股權估值條款

2  股權估值的方法簡介

2  股權估值條款的概念和基本內容

2  股權估值條款舉例

l  估值調整條款

2  估值調整條款的概念和基本內容

2  估值調整條款舉例

n  保障經營決策權利的條款

l  董事會席位條款

2  董事會席位條款的概念和基本內容

2  董事會席位條款舉例

l  否決權條款

2  否決權條款的概念和基本內容

2  否決權條款舉例

l  保護性條款

2  保護性條款的概念和基本內容

2  保護性條款舉例

l  競業禁止條款

2  競業禁止條款的概念和基本內容

2  競業禁止條款舉例

n  保護后續融資價格的條款：反攤薄條款

l  完全荊棘輪條款

2  完全荊棘輪條款的概念和基本內容

2  完全荊棘輪條款舉例

l  加權平均條款

2  加權平均條款的概念和基本內容

2  加權平均條款舉例

l  保護性條款

2  保護性條款的概念和基本內容

2  保護性條款舉例

n  保障購買權利的條款

l  優先認購權條款

2  優先認購權條款的概念和基本內容

2  優先認購權條款舉例

l  第一拒絕權條款

2  第一拒絕權條款的概念和基本內容

2  第一拒絕權條款舉例

n  保障出售權利的條款

l  隨售權條款

2  隨售權條款的概念和基本內容

2  隨售權條款舉例

l  拖售權條款

2  拖售權條款的概念和基本內容

2  拖售權條款舉例

l  回售權條款

2  回售權條款的概念和基本內容

2  回售權條款舉例

2  回售權條款的爭端處理及案例分析