企業現金流的奧秘及其管理技巧 

課程背景：

現金流管理的目標是什么？管理的內容是什么？管理模型與管理工具有哪些？如何改善企業的資金管理？現金流管理中需要關注的焦點問題有哪些？大型企業如何實施資金集中管理？如何利用現金流來加強企業的財務風險管控？本課程專門針對以上的熱點與難點問題而開發，將為您撩開現金流神秘的面紗，還原其真實的面貌與管控之精髓。

課程收益：

培訓師采用大量案例為學員詳細剖析現金流管理的奧秘及其管理技巧，具體培訓收益可以概括如下：

1）明確現金流管理的目標與關鍵，掌握評估合理現金余量的方法；

2）掌握現金預算的編制方法，利用現金預算加強資金的日常管理；

3）了解現金管理的模型，掌握現金流量表的閱讀與分析方法，有效指導現金管理；

4）掌握資金集中管理的不同模式及其各自的利弊，選擇適合企業自身特點的資金集中管理模式；

5）掌握現金流管理需要關注的焦點，同時能夠結合資金緊張的不同原因，采取相應的管理措施解決潛在的資金風險；

6）掌握利用現金流評估財務風險的技巧與方法，未雨綢繆，幫助企業管控財務風險。

課程大綱：

一、認識現金流

1）錢不是萬能的，沒有錢是萬萬不能的       2）企業管理，現金為王

3）現金流的管理目標                       4）現金流的管理內容

5）企業持有現金的動機                     6）現金庫存成本

二、現金管理規劃

1）現金的產生與流轉過程                  2）現金預算的編制、執行、考核

3）現金的日常管理

三、現金管理模型

1）鮑莫爾存貨模型                         2）限度現金管理模型

四、現金流量表的閱讀與分析

1）經營活動現金流量的閱讀                 2）投資活動現金流量的閱讀

3）籌資活動現金流量的閱讀                 4）結構百分比分析

5）變動趨勢分析與趨勢預測分析             6）財務比率分析

五、大型企業集團的資金集中管理

1）資金集中管理的必然性                   2）資金集中管理的優越性

3）資金集中管理的條件                     4）資金集中管理的模式

六、企業發生資金危機的原因及其對策

1）發展過快及其對策                       2）管理不佳及其對策

3）錯誤的財務政策及其對策                 4）盈利危機及其對策

5）銷售危機及其對策

七、改善企業現金流需要關注的焦點問題

1）應收賬款的管理                         2）存貨的管理

3）固定資產的管理                         4）重大股權與債權投資的管理

八、關注現金流狀況，有效控制財務風險

1）營運資本監控企業的投資與融資環節       2）營運資金需求監控企業的經營環節

3）現金支付能力監控支付環節               4）財務風險的自我診斷

主講老師簡介：

章從大，世界華人講師百強，中國人民大學工商管理碩士（MBA），中國注冊會計師（CPA），注冊稅務師（CPT），中國目前唯一縱橫“財稅管理、人力資源、戰略管理”三大領域的“三棲”實戰派管理專家與著名培訓師，中國財稅課程生動化、形象化第一人。章從大老師目前為中國總裁培訓網、中華培訓網、成功在線網、阿里巴巴直播室、國家發展與改革委員會“暢講中國”組委會、聚成華企商學院、中國管理科學學會納稅籌劃師論證項目、中國企業聯合會財務主管論證項目、財務經理人網、中稅網、航天信息、稅友集團、金財財稅學院、、納稅人俱樂部、中財訊、時代光華、擎天科技特聘講師，國富經濟研究院特聘教授，北京大學客座教授，清華大學、浙江大學財務總監班特聘講師。清華大學、北京大學、浙江大學、上海交通大學、同濟大學、中國人民大學、中山大學、西北工業大學、中南大學、哈爾濱工業大學等著名高校EMBA、MBA、總裁班特聘講師。歷任江蘇油田江都油脂油品廠財務主管、江蘇油田化工公司副總經理、揚州大公會計師事務所首席注冊會計師、中美合資上海美通生物科技有限公司首席財務官（CFO）兼泰州美通藥業有限公司財務總監。精通財務管理咨詢及納稅籌劃、資本運作、企業內部控制制度設計、項目可行性分析及項目融資等，先后為全國數十家企業提供深度咨詢服務，為數百家客戶提供企業內訓，成功舉辦過愈千場公開課。主講的《企業稅務稽查與稅務風險管控技巧》、《納稅籌劃十八法與稅務風險防范、化解與控制》、《非財務經理的財務管理》、《財務管理能力提升線路圖》、《管理會計架構》、《業財融合與財務價值創造》、《全面預算管理》、《全面成本管理》、《內部控制與風險管理》、《應收賬款回收與客戶信用管理》、《內部審計實操與技能提升》等課程深受業內人士好評。

    部分服務客戶：中國移動、中國電信、中國鐵塔、中國石油、中國石化、中國郵政、中國工商銀行、中國建設銀行、中國銀行、中國農業銀行、中信銀行、平安集團、江蘇銀行、招商證券、中國水電、國家電網、南方電網、中國國航、彩虹集團、中免集團、杭實集團、三峽集團、中國生物、宏福集團、公元集團、光明集團、長虹集團、美的集團、聯想集團、海天塑機集團、瑞云集團、匯鴻集團、愛康集團、昇興集團、冰山集團、廣興達集團、鷹游集團、大海集團、常林集團、華豐集團、廣藥集團、常能集團、天地奔牛集團、珠海保安集團、上海煙草集團、江西焦化集團、合肥燃氣集團、江蘇鹽業集團、重慶能投集團、富春江集團、牧羊集團、寶勝集團、漢威集團、中策橡膠集團、威勝集團、星華集團、榮基集團、科達集團、華湖集團、信源集團、鎮海煉化、斯穆—碧根柏、五菱工業、亞星客車、奔馳汽車、宇通客車、金龍客車、吉利汽車、比亞迪汽車、一汽集團、二汽集團、上海大眾、海馬汽車、萬象汽車、華晨金杯、比飛車業、中信戴卡、揚子江動力、鹽城交運集團、宜昌交運、江西長運股份、恒誠織布、萬華服飾、報喜鳥集團、步森集團、斐戈集團、與狼共舞、萬科股份、綠地集團、合生創展、世茂集團、大華集團、三美化工、廈門鎢業、虹鷺鎢鉬、晨宏力化工、瀘天化集團、神威藥業、立信藥業、同濟堂藥業、西安楊森、葵花藥業、江漢藥業集團、碧迪醫療、國藥控股、華潤醫藥、老百姓大藥房、銀河世紀微電子、賽德電氣、威克生物、星火鍛壓、紅旗電纜、中機環建、中油天工、正大飼料、京江大酒店、江都市發展與改革委員會、臺州市經濟與貿易委員會、永康五金城、森泰機電、銀泰實業、浪達廚具、威特電池、天合光能、華山光電、研祥科技、九陽股份、恒寶股份、青島啤酒、聯合工業、曉通網絡、不二制油、九聯科技、江順科技、羅姆電子、理文造紙、建發物資、巴德富實業、龍星化工、魯陽股份、牧原食品、金科控股、中核工業、南京地鐵、華豐板材、旋極共創、清華大學、北京大學、浙江大學、上海交通大學、同濟大學、中國人民大學、中山大學、西北工業大學、中南大學、哈爾濱工業大學、華東師范大學、華僑大學、揚州大學……

授課風格：旁征博引，詼諧幽默，深入淺出。實戰、實用、實效。