投融資管理與資本運作

課程背景：

在經歷中美貿易摩擦、全球新冠疫情的影響，世界經濟聚焦在中國。面對國際形勢變化，國內雙循環(huán)、供給側改革、新舊動能轉換既帶來了產業(yè)挑戰(zhàn)，也帶來了市場機遇。面對國家五大戰(zhàn)略、四大板塊，如何抓住政策機遇期和經濟發(fā)展關鍵期，如何找準企業(yè)突圍窗口期，走入企業(yè)發(fā)展推進期，是當下資本市場、產業(yè)、行業(yè)、企業(yè)發(fā)展的重點。五期疊加時期，中國的互聯(lián)網、分享經濟、2025中國制造吸引著的資本敏銳的眼光，如何借用資本推動企業(yè)的發(fā)展？如何形成強有力的投資邏輯？怎樣建立無可比擬的投資策略？如何進行行業(yè)分析和項目估值？怎樣才能做到戰(zhàn)略資源的高度匹配？如何抓住機遇？如何管理好優(yōu)質的資源？如何管控風險？如何實現資本溢價？是企業(yè)家、投資家、投資機構必須思考問題！

課程收益：

● 全面了解資本市場的運作；

● 全面了解風險投資的重難點；

● 挖掘企業(yè)潛在價值，打造核心優(yōu)勢；

● 全面了解資本運作的方式和流程；

● 掌握投融資管理的核心和工具；

● 掌握投融資的重點和程序

課程對象：企業(yè)中高層管理人員、財務人員、金融從業(yè)人員

課程時間：2天，6小時/天

課程方式：講演結合＋案例研討＋互動研討

課程大綱

第一講：當前金融環(huán)境下的資本市場分析

1. 當前宏觀環(huán)境形勢

2. 中國資本市場供給側改革

3. 金融政策的市場機遇

第二講：企業(yè)資本運作的基本邏輯

1. 資本的特點和實質

2. 現代企業(yè)制度的兩個核心

3. 企業(yè)內部戰(zhàn)略與外部戰(zhàn)略 案例：國美與蘇寧

4. 資本運作的核心要義

第三講：投融資與資本運作的前提——商業(yè)模式創(chuàng)新

1. 企業(yè)的核心競爭力—企業(yè)家精神

案例：阿里與攜程

2. 商業(yè)模式的助推器—資本

3. 企業(yè)融資的兩種類型與具體方式

4. 資本運作與內部制度創(chuàng)新，案例:攜程

5. 商業(yè)模式創(chuàng)新落地與風險投資的關系

第四講：投融資與資本運作方式——風險投資

案例引入：新東方，拼多多

一、風險投資的運作

1. 風險投資的特征

2. 風險投資與企業(yè)估值

3. 風險投資與戰(zhàn)略資本

4. 風險投資的四個層次

5. 風險投資的新模式

6. 風險投資的退出機制

7. 企業(yè)找到資金的核心

二、如何吸引風險投資

1. 細分不同類型風險投資

2. 厘清風險投資不同方式

3. 明確風險投資偏好和流程

4. 風險投資的基本邏輯與核心

5. 風險投資的關注點

6. 商業(yè)計劃書的基本內容

第五講：商業(yè)計劃書——商業(yè)模式

案例導入：分眾傳媒分析

1. 細分市場破繭成蝶

案例：聚眾傳媒

2. 可行性分析重點

3. 財務制度重點

4. 管理團隊與激勵機制

5. 風險分析

6. 溢價談判重點

7. 退出機制

8. 戰(zhàn)略投資者偏好

9. 如何辨別真假風險投資

第六講：企業(yè)上市

1. 如何進入創(chuàng)業(yè)板

案例分析

2. 上市政策解讀

3. 企業(yè)上市的11個程序

4. 如何借殼上市

5. 上市重組的模式設計

6. 如何進行創(chuàng)新融資

7. 如何有效設計資本經營戰(zhàn)略